Der Cashflow besagt, einfach erklärt, wie viel Geld in ein Unternehmen rein- und rausfließt. Stell dir den Cashflow wie den Geldfluss in einer Kasse vor: Einnahmen, zum Beispiel durch Verkäufe, sind Geld, das in die Kasse kommt, während Ausgaben, wie Gehälter und Rechnungen, Geld sind, das aus der Kasse rausgeht. Der Cashflow zeigt dir, ob am Ende mehr Geld reinkommt als rausgeht, was gut für das Unternehmen ist, oder ob mehr Geld rausgeht als reinkommt, was ein Warnsignal sein könnte. Er gibt also an, wie gut ein Unternehmen mit seinem Geld umgeht und ob es genug hat, um seine Rechnungen zu bezahlen und zu investieren. Du kannst neben dem operativen Cashflow auch den Cashflow aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit berechnen.
Mehr Details dazu bekommst du in unserem Lexikon-Artikel zum Cashflow.